短期借入金の純増減額(△は減少)、財務活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2023年9月30日
- -947万
- 2024年9月30日
- -346万
有報情報
- #1 当座貸越契約及び(又は)貸出コミットメントに関する借手の注記(連結)
- 当座貸越契約及びコミットメントライン契約2024/11/14 16:15
当社においては、運転資金の効率的な調達を行うために取引銀行3行と当座貸越契約を、取引銀行5行とコミットメントライン契約を締結しております。これらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。