利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、営業活動の結果得られた資金は2,845,444千円となりました(前年同期は1,460,151千円の収入)。これは主に、売上債権の増加額1,323,993千円及び法人税等の支払額953,111千円があった一方で、売上増加に伴い税金等調整前四半期純利益5,005,351千円の計上があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出された資金は760,359千円となりました(前年同期は960,996千円の支出)。これは主に、増床等に伴う有形固定資産の取得による支出139,395千円やソフトウエア開発に伴う無形固定資産の取得による支出153,120千円、株式会社そとあそび株式の追加取得等による子会社株式の取得による支出398,010千円が発生したことによるものであります。

2017/11/14 13:17