アカツキ（3932）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,597,004 | 5,005,351 |
| 減価償却費 | 37,596 | 104,187 |
| のれん償却額 | 10,664 | 154,921 |
| 本社移転費用 | 100,921 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -376 | -502 |
| 支払利息 | 2,395 | 11,004 |
| 社債発行費 | － | 28,109 |
| 為替差損益（△は益） | 29,716 | 14,401 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -132,815 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | -12,275 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -81,243 | -1,323,993 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 117,454 | -47,103 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,828 | 144,358 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 69,414 | -167,406 |
| その他 | 4,946 | 30,821 |
| 小計 | 1,936,323 | 3,809,058 |
| 利息及び配当金の受取額 | 376 | 502 |
| 利息の支払額 | -2,395 | -11,004 |
| 法人税等の支払額 | -474,152 | -953,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,460,151 | 2,845,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,335 | -139,395 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -241,609 | -153,120 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -74,910 | -69,832 |
| 子会社株式の取得による支出 | -176,937 | -398,010 |
| 貸付けによる支出 | -40,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -196,225 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 8,962 | － |
| その他 | 60 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,996 | -760,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -18,477 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,694 | -304,657 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,971,890 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 23,390 |
| その他 | 1 | -721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,864,307 | 2,171,424 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,206 | -13,477 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,326,255 | 4,243,032 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -798 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,679,269 | 15,204,890 |
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