財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間において、投資活動の結果支出された資金は760,359千円となりました(前年同期は960,996千円の支出)。これは主に、増床等に伴う有形固定資産の取得による支出139,395千円やソフトウエア開発に伴う無形固定資産の取得による支出153,120千円、株式会社そとあそび株式の追加取得等による子会社株式の取得による支出398,010千円が発生したことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間において、財務活動の結果得られた資金は2,171,424千円となりました(前年同期は1,864,307千円の収入)。これは主に、既存の長期借入金の返済による支出304,657千円があった一方で、新規の長期借入れによる収入500,000千円や社債発行による収入1,971,890千円の計上があったことによるものであります。

2017/11/14 13:17