営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加303百万円、投資活動による資金の減少187百万円、財務活動による資金の減少17百万円により、前連結会計年度末に比べ合計98百万円増加しました。この結果、当連結会計年度末には1,226百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、303百万円(前連結会計年度は283百万円の増加)となりました。これは、法人税等の支払額103百万円があった一方、税金等調整前当期純利益279百万円、減価償却費41百万円、前受金の増加57百万円等があったことによるものです。

2021/05/14 16:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による資金の増加303百万円、投資活動による資金の減少187百万円、財務活動による資金の減少17百万円により、前連結会計年度末に比べ合計98百万円増加しました。この結果、当連結会計年度末には1,226百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度において営業活動による資金の増加は、303百万円(前連結会計年度は283百万円の増加)となりました。これは、法人税等の支払額103百万円があった一方、税金等調整前当期純利益279百万円、減価償却費41百万円、前受金の増加57百万円等があったことによるものです。

2021/05/14 16:17