キャッシュ・フローの状況
2023年12月21日 13:58
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4億2862万、投資活動によるキャッシュ・フロー -363万、営業活動によるキャッシュ・フロー -142万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 4月期 連結 | 通期 | 202 | -37 | 50 | 164 | - | 499 |
| 2015年 4月期 連結 | 通期 | -22 | -14 | 67 | -36 | -19 | 531 |
| 2016年 4月期 連結 | 2Q | 198 | -8 | -51 | 190 | -7 | 670 | 通期 | 284 | -27 | 339 | 257 | -22 | 1,127 |
| 2017年 4月期 連結 | 2Q | 161 | -127 | 0 | 35 | -24 | 1,162 | 通期 | 304 | -188 | -17 | 116 | -151 | 1,226 |
| 2018年 4月期 連結 | 2Q | 109 | -209 | -12 | -100 | -159 | 1,114 | 通期 | 117 | -927 | 332 | -810 | -341 | 748 |
| 2019年 4月期 連結 | 2Q | 73 | -370 | 494 | -297 | -258 | 946 | 通期 | 577 | -627 | 486 | -50 | -515 | 1,185 |
| 2020年 4月期 連結 | 2Q | -186 | -115 | 225 | -301 | -100 | 1,109 | 通期 | -53 | -236 | 148 | -289 | -228 | 1,044 |
| 2021年 4月期 連結 | 2Q | 109 | -130 | 439 | -21 | -188 | 1,462 | 通期 | 314 | -112 | 217 | 202 | -326 | 1,464 |
| 2021年 9月期 連結 | 通期 | 364 | -85 | 1,278 | 279 | -43 | 3,021 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 335 | -36 | -217 | 299 | -35 | 3,103 | 通期 | 445 | -21 | -409 | 423 | -48 | 3,035 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 101 | -78 | -194 | 23 | -43 | 2,864 | 通期 | -1 | -4 | -429 | -5 | -100 | 2,607 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年4月（連）
- 1億6443万
- 2015年4月（連） マイ転
- -3594万
- 2016年4月（連） プラ転
- 2億5732万
- 2017年4月（連） -54.9%
- 1億1605万
- 2018年4月（連） マイ転
- -8億979万
- 2019年4月（連）
- -4985万
- 2020年4月（連） -478.98%
- -2億8863万
- 2021年4月（連） プラ転
- 2億205万
- 2021年9月（連） +38.06%
- 2億7896万
- 2022年9月（連） +51.74%
- 4億2329万
- 2023年9月（連） マイ転
- -505万
営業CFマージン
- 2014年4月（連）
- 7.54%
- 2015年4月（連）
- -0.84%
- 2016年4月（連）
- 8.9%
- 2017年4月（連）
- 7.65%
- 2018年4月（連）
- 2.51%
- 2019年4月（連）
- 9.46%
- 2020年4月（連）
- -0.67%
- 2021年4月（連）
- 3.77%
- 2021年9月（連）
- 9.68%
- 2022年9月（連）
- 5.41%
- 2023年9月（連）
- -0.02%