ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 15:37
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第16期第2四半期(令和1年8月1日-令和1年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2020年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年5月1日 至 2018年10月31日 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,121 | 124,935 |
| 減価償却費 | 42,005 | 78,917 |
| のれん償却額 | 54,636 | 57,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,163 | 16,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,965 | 880 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 14,458 | 12,748 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,781 | 18,982 |
| 受取利息 | -4 | -1 |
| 支払利息 | 2,157 | 3,474 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,733 | -104,426 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -150,199 | -198,434 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,714 | -12,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,007 | -16,340 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 46,608 | 13,883 |
| その他 | 37,037 | -38,941 |
| 小計 | 151,720 | -42,087 |
| 利息の受取額 | 4 | 1 |
| 利息の支払額 | -2,187 | -3,548 |
| 法人税等の支払額 | -76,342 | -139,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 73,194 | -185,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -212,878 | -32,828 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,368 | -67,639 |
| 事業譲受による支出 | -49,221 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -61,537 | -13,686 |
| その他 | -790 | -1,020 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,797 | -115,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,000 | -157,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -50,834 | -77,918 |
| 株式の発行による収入 | 71,377 | 1,663 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,000 | 5,600 |
| 配当金の支払額 | -29,791 | -38,925 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,835 | 1,248 |
| その他 | -2,105 | -8,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 494,481 | 225,483 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 197,878 | -75,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,184,622 | 1,109,307 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
