ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年5月14日 16:06
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第17期第2四半期(令和2年8月1日-令和2年10月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2021年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年5月1日 至 2019年10月31日 | 自 2020年5月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 124,935 | -374,983 |
| 減価償却費 | 78,917 | 118,168 |
| のれん償却額 | 57,902 | 57,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,716 | -20,604 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 880 | 1,497 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | 79,020 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12,748 | 7,590 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,982 | 23,673 |
| 受取利息 | -1 | -4 |
| 支払利息 | 3,474 | 4,163 |
| 助成金収入 | － | -21,927 |
| 保険解約返戻金 | － | -12,264 |
| 市場変更関連費用 | － | 18,591 |
| 固定資産売却益 | － | -1,088 |
| 固定資産除却損 | － | 7,728 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -104,426 | -44,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -198,434 | 4,395 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | － | 117,764 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,384 | -15,061 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 13,883 | 155,332 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,340 | 87,058 |
| その他 | -38,941 | -44,122 |
| 小計 | -42,087 | 148,661 |
| 利息の受取額 | 1 | 4 |
| 利息の支払額 | -3,548 | -4,095 |
| 助成金の受取額 | － | 21,927 |
| 法人税等の支払額 | -139,988 | -57,781 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -185,623 | 108,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,828 | -47,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 42,010 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,639 | -141,315 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -13,686 | -16,468 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 34,021 |
| その他 | -1,020 | -818 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,175 | -129,627 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -157,500 | 523,667 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 135,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,918 | -139,580 |
| 株式の発行による収入 | 1,663 | 302 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 5,600 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -5,945 |
| 配当金の支払額 | -38,925 | -48,451 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,248 | － |
| 市場変更関連費用の支払額 | － | -18,591 |
| その他 | -8,683 | -7,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225,483 | 438,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -75,315 | 418,034 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,109,307 | 1,462,356 |
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