有価証券報告書-第18期(令和3年5月1日-令和3年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年5月1日 至 2021年4月30日 | 自 2021年5月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -611,284 | 241,424 |
| 減価償却費 | 212,636 | 115,880 |
| のれん償却額 | 115,804 | 44,166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21,458 | -2,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,048 | 2,345 |
| 訂正関連費用引当金の増減額（△は減少） | 45,420 | － |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -26,191 | -18,427 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 49,300 | 20,139 |
| 受取利息 | -7 | -89 |
| 支払利息 | 8,465 | 2,754 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -36,279 |
| 助成金収入 | -22,985 | -3,944 |
| 保険解約返戻金 | -21,021 | -1,509 |
| 市場変更関連費用 | 18,591 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1,997 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,790 | － |
| 固定資産売却益 | -1,778 | － |
| 固定資産売却損 | 6,805 | － |
| 固定資産除却損 | 8,636 | 55,225 |
| 減損損失 | 251,328 | － |
| 特別退職金 | － | 16,380 |
| 訴訟関連損失 | － | 11,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,725 | 154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,116 | 137,170 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 211,498 | 23,087 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -2,852 | -116 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 701 | 8,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 99,055 | -90,803 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 18,567 | -53,573 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,829 | -75,763 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 62,319 | -67,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,868 | 32,436 |
| その他 | 32,732 | 31,427 |
| 小計 | 430,474 | 394,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 89 |
| 利息の支払額 | -8,584 | -2,754 |
| 助成金の受取額 | 22,985 | 3,944 |
| 法人税等の支払額 | -131,056 | -31,620 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,827 | 363,783 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,513 | -33,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160,013 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -150,328 | -1,733 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,118 | 22 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -8,098 | -25,010 |
| 保険積立金の解約による収入 | 54,371 | 3,558 |
| 保険積立金の積立による支出 | -940 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -28,376 |
| その他 | 3,604 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -111,772 | -84,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 456,669 | -504,165 |
| 長期借入れによる収入 | 145,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -299,849 | -134,125 |
| 株式の発行による収入 | 453 | 1,922,290 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,094 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 2,987 | － |
| 配当金の支払額 | -48,451 | － |
| 市場変更関連費用の支払額 | -18,591 | － |
| その他 | -14,808 | -5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 217,314 | 1,278,006 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419,369 | 1,556,973 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,463,691 | 3,020,665 |