有価証券報告書-第19期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月1日 至 2021年9月30日 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 241,424 | 211,878 |
| 減価償却費 | 115,880 | 164,115 |
| のれん償却額 | 44,166 | 106,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,370 | 36,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,345 | -19,799 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -18,427 | － |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 20,139 | 4,489 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 59,406 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | 244,991 |
| 受取利息 | -89 | -21 |
| 助成金収入 | -3,944 | -4,514 |
| 固定資産除却損 | 55,225 | 298 |
| 保険解約返戻金 | -1,509 | -278 |
| 支払利息 | 2,754 | 4,040 |
| 減損損失 | － | 23,732 |
| 訴訟関連損失 | 11,500 | 2,350 |
| 特別退職金 | 16,380 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -36,279 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,997 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 154 | 19,644 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 137,170 | 195,104 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 23,087 | 11,421 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -116 | 7,732 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 8,216 | 12,023 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -90,803 | 13,451 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -53,573 | 36,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -75,763 | -544,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,305 | -38,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,436 | -6,154 |
| その他 | 31,427 | -9,750 |
| 小計 | 394,123 | 530,566 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 21 |
| 利息の支払額 | -2,754 | -4,120 |
| 助成金の受取額 | 3,944 | 4,514 |
| 法人税等の支払額 | -31,620 | -86,240 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 363,783 | 444,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,277 | -27,924 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 28,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,733 | -17,280 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 22 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -25,010 | -5,147 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,558 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -28,376 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84,816 | -21,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -504,165 | -63,196 |
| 長期借入金の返済による支出 | -134,125 | -331,872 |
| 株式の発行による収入 | 1,922,290 | 12,852 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -12,610 |
| その他 | -5,993 | -13,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,278,006 | -408,513 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,556,973 | 14,779 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,020,665 | 3,035,444 |