ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年9月30日 | 自 2022年10月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 211,878 | 559,202 |
| 減価償却費 | 164,115 | 152,625 |
| のれん償却額 | 106,000 | 52,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36,718 | -80,570 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,799 | 5,687 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 4,489 | -42,542 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 59,406 | -48,295 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | 244,991 | -144,551 |
| 受取利息 | -21 | -1,454 |
| 助成金収入 | -4,514 | -1,166 |
| 固定資産除却損 | 298 | 2,418 |
| 保険解約返戻金 | -278 | -32,489 |
| 支払利息 | 4,040 | 9,593 |
| 減損損失 | 23,732 | － |
| 訴訟関連損失 | 2,350 | 10,503 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 41,951 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | － | -10,439 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,644 | 95,659 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 195,104 | -41,495 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 11,421 | -331,471 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,732 | 32,374 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 12,023 | 2,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,451 | 112,694 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 36,233 | 15,184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -544,251 | -193,550 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,296 | -18,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,154 | -48,147 |
| その他 | -9,750 | 27,873 |
| 小計 | 530,566 | 126,158 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21 | 1,454 |
| 利息の支払額 | -4,120 | -9,736 |
| 助成金の受取額 | 4,514 | 1,166 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -10,494 |
| 法人税等の支払額 | -86,240 | -109,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 444,741 | -1,422 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,924 | -35,125 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,903 | 353 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,280 | -67,852 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 31,090 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 51,823 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5,147 | -152,406 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 102,608 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -5,503 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -30,132 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 109,438 |
| その他 | － | 2,070 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,448 | -3,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -63,196 | -191,624 |
| 長期借入金の返済による支出 | -331,872 | -219,674 |
| 株式の発行による収入 | 12,852 | 1,436 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -12,610 | -4,552 |
| その他 | -13,687 | -14,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408,513 | -428,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,779 | -433,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035,444 | 2,607,248 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 5,485 |
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