ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年3月2日 15:00
- 【資料】
- 有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年5月1日 至 2015年10月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純利益 | 164,626 |
| 減価償却費 | 14,637 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47,486 |
| 受取利息 | -8 |
| 支払利息 | 1,391 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -450 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,653 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,113 |
| その他 | 5,472 |
| 小計 | 177,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 |
| 利息の支払額 | -1,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 21,393 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 197,528 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,946 |
| その他 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,330 |
| その他 | -1,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50,959 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 138,873 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 669,565 |
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