ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年10月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 213,510 | 191,161 |
| 減価償却費 | 85,831 | 76,707 |
| のれん償却額 | 53,000 | 41,107 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18,521 | -31,555 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,635 | 5,571 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 10,347 | -19,018 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 5,641 | -43,579 |
| 移転損失引当金の増減額（△は減少） | － | -144,551 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12 | -1,129 |
| 支払利息 | 2,400 | 3,759 |
| 助成金収入 | -395 | -883 |
| 固定資産売却益 | － | -343 |
| 固定資産除却損 | 298 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -46,406 | 67,931 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -129,544 | -214,749 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | 8,966 | -61,705 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 7,469 | 21,525 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 4,064 | -550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,637 | 28,035 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 14,572 | 13,019 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 92,669 | 177,881 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,674 | 46,109 |
| 子会社整理損 | 1,372 | － |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | － | -2,983 |
| 棚卸資産除却損 | 3,944 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,291 | -43,418 |
| その他 | -43,380 | 42,581 |
| 小計 | 380,257 | 150,922 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 1,129 |
| 利息の支払額 | -2,400 | -3,613 |
| 助成金の受取額 | 395 | 883 |
| 法人税等の支払額 | -43,089 | -48,809 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 335,176 | 100,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,833 | -32,758 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 341 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,098 | -9,860 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 905 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -988 | -137,856 |
| 保険積立金の積立による支出 | － | -2,170 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 109,438 |
| その他 | － | -5,990 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,920 | -77,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -52,998 | -40,498 |
| 長期借入金の返済による支出 | -146,238 | -141,821 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -10,610 | -4,552 |
| 株式の発行による収入 | － | 151 |
| その他 | -6,927 | -7,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -216,773 | -193,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 82,482 | -171,347 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,035,444 | 2,864,096 |
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