有価証券報告書-第14期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 289,735 | 355,421 |
減価償却費 | 43,050 | 59,558 |
のれん償却額 | - | 26,499 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,203 | 3,862 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,041 | 1,070 |
受取利息 | -12 | -8 |
支払利息 | 828 | 842 |
段階取得に係る差損益(△は益) | -1,908 | - |
負ののれん発生益 | -7,871 | - |
固定資産除却損 | 9,667 | - |
移転費用 | 13,595 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -25,560 | -102,970 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -11,026 | -32,622 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,121 | -37,108 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | - | -33,382 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 15,098 | -26,368 |
前渡金の増減額(△は増加) | -9,507 | -6,970 |
前受金の増減額(△は減少) | 57,561 | 45,262 |
未払金の増減額(△は減少) | 17,394 | 26,712 |
その他 | 28,046 | -29,119 |
小計 | 418,215 | 250,679 |
利息及び配当金の受取額 | 12 | 8 |
利息の支払額 | -767 | -1,109 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,718 | 117,135 |
法人税等の支払額 | -103,742 | -132,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -138,707 | -268,184 |
無形固定資産の取得による支出 | -22,267 | -73,039 |
事業譲受による支出 | - | -530,000 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -40,000 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 3,720 | 8 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -106,679 | -10,986 |
保険積立金の解約による収入 | 2,582 | - |
保険積立金の積立による支出 | -4,280 | -4,810 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 67,833 | - |
その他 | 139 | 80 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -197,659 | -926,932 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 200,000 |
長期借入れによる収入 | - | 505,000 |
長期借入金の返済による支出 | -47,206 | -14,051 |
株式の発行による収入 | 34,158 | 17,454 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | 4,900 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -48,000 |
自己株式の取得による支出 | - | -299,525 |
配当金の支払額 | - | -29,678 |
上場関連費用の支出 | -3,799 | - |
その他 | -3,230 | -4,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,078 | 331,935 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 98,980 | -477,861 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,226,008 | 748,147 |