有価証券報告書-第12期(平成27年5月1日-平成28年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年5月1日 至 2015年4月30日 | 自 2015年5月1日 至 2016年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 89,486 | 228,279 |
減価償却費 | 26,659 | 29,110 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 6,996 | 7,221 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,484 | -47,486 |
受取利息 | -27 | -16 |
支払利息 | 3,942 | 2,273 |
和解金 | 9,500 | - |
株式交付費 | - | 5,816 |
上場関連費用 | - | 12,508 |
売上債権の増減額(△は増加) | -57,842 | 9,971 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -8,460 | -17,518 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,051 | 21,214 |
前渡金の増減額(△は増加) | 1,619 | 4,759 |
前受金の増減額(△は減少) | -13,864 | -2,152 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,454 | 6,282 |
その他 | -3,322 | 19,683 |
小計 | 128,677 | 279,948 |
利息及び配当金の受取額 | 28 | 16 |
利息の支払額 | -3,995 | -2,156 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -133,990 | 6,820 |
和解金の支払額 | -9,500 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -18,779 | 284,628 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -9,902 | -9,008 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,671 | -13,714 |
保険積立金の積立による支出 | -4,254 | -4,254 |
その他 | 9,664 | -328 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,163 | -27,305 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 26,000 | -31,000 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -84,595 | -66,660 |
株式の発行による収入 | 28,500 | 443,749 |
自己株式の取得による支出 | - | -29,550 |
自己株式の売却による収入 | - | 34,435 |
上場関連費用の支出 | - | -8,708 |
その他 | -2,678 | -3,252 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,226 | 339,013 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 31,313 | 596,336 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 530,691 | 1,127,028 |