ハイアス・アンド・カンパニー（6192）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月30日 14:58
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第14期第2四半期(平成29年8月1日-平成29年10月31日)
- 【短信】
- 平成30年4月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2016年10月31日 | 自 2017年5月1日 至 2017年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 90,614 | 148,770 |
| 減価償却費 | 15,952 | 21,798 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,481 | 3,544 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 821 |
| 受取利息 | -6 | -5 |
| 支払利息 | 511 | 182 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -41,871 | -23,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,117 | 831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 62,180 | 37,660 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,399 | 25,625 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 74,909 | 33,061 |
| その他 | -18,933 | -64,858 |
| 小計 | 216,121 | 183,682 |
| 利息の受取額 | 5 | 4 |
| 利息の支払額 | -475 | -163 |
| 法人税等の支払額 | -64,508 | -74,658 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 151,142 | 108,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,924 | -126,820 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,923 | -31,705 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -105,043 | -9,504 |
| その他 | 2,292 | -860 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,599 | -208,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -30,544 | -13,912 |
| 株式の発行による収入 | 33,408 | 4,254 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 3,000 | － |
| その他 | -5,461 | -1,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 402 | -11,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,945 | -111,536 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,161,973 | 1,114,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
