有価証券報告書-第15期(平成30年5月1日-平成31年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 | 自 2018年5月1日 至 2019年4月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 355,421 | 413,437 |
減価償却費 | 59,558 | 121,284 |
のれん償却額 | 26,499 | 112,536 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,862 | 12,504 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,070 | 4,372 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 25,497 |
株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 33,757 |
受取利息 | -8 | -8 |
支払利息 | 842 | 4,870 |
負ののれん発生益 | - | -3,181 |
固定資産除却損 | - | 3,937 |
売上債権の増減額(△は増加) | -102,970 | -226,848 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -22,433 | -15,941 |
販売用不動産の増減額(△は増加) | -10,188 | -147,011 |
前払費用の増減額(△は増加) | -37,108 | -41,252 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -33,382 | -6,900 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -26,368 | 106,799 |
前渡金の増減額(△は増加) | -6,970 | -7,597 |
前受金の増減額(△は減少) | 45,262 | 162,621 |
未払金の増減額(△は減少) | 26,712 | 58,645 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18,475 | 86,168 |
その他 | -10,644 | 27,303 |
小計 | 250,679 | 724,993 |
利息及び配当金の受取額 | 8 | 8 |
利息の支払額 | -1,109 | -4,873 |
法人税等の支払額 | -132,442 | -143,262 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 117,135 | 576,865 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -268,184 | -384,077 |
無形固定資産の取得による支出 | -73,039 | -130,851 |
事業譲受による支出 | -530,000 | -49,221 |
投資有価証券の取得による支出 | -40,000 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 8 | 1,200 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -10,986 | -62,121 |
保険積立金の積立による支出 | -4,810 | -4,810 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 4,174 |
その他 | 80 | -1,010 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -926,932 | -626,718 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 200,000 | 420,000 |
長期借入れによる収入 | 505,000 | 100,000 |
長期借入金の返済による支出 | -14,051 | -110,002 |
株式の発行による収入 | 17,454 | 134,782 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | 14,000 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -48,000 | - |
自己株式の取得による支出 | -299,525 | -14 |
配当金の支払額 | -29,678 | -68,301 |
新株予約権の発行による収入 | - | 1,835 |
その他 | -4,163 | -5,970 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 331,935 | 486,329 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -477,861 | 436,475 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 748,147 | 1,184,622 |