エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年4月7日 11:00
- 【資料】
- 訂正有価証券届出書(新規公開時)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 9,941 | 121,870 |
| 減価償却費 | 55,806 | |
| 減損損失 | － | |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | |
| 情報利用料引当金の増減額(△は減少) | -2,429 | |
| 事業損失引当金の増減額(△は減少) | -318 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | |
| 支払利息 | 2,203 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,717 | |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,241 | |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,203 | |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,994 | |
| その他 | 917 | |
| 小計 | 93,011 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | |
| 利息の支払額 | -2,180 | |
| 法人税等の支払額 | -522 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,397 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,566 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,970 | |
| その他 | － | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,537 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,606 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,394 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,254 | |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,312 |
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