キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:00
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億5400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億3400万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 2月期 個別 | 通期 | 90 | -73 | 2 | 18 | - | 201 |
| 2016年 2月期 個別 | 通期 | 152 | -53 | 18 | 99 | -71 | 318 |
| 2017年 2月期 個別 | 2Q | 64 | -92 | 258 | -27 | -73 | 550 | 通期 | 126 | -157 | 505 | -31 | -139 | 792 |
| 2018年 2月期 個別 | 2Q | -133 | -86 | -52 | -219 | -86 | 521 | 通期 | -359 | -623 | 479 | -982 | -316 | 290 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | -231 | -254 | 1,088 | -485 | -257 | 1,124 | 通期 | -391 | -316 | 1,038 | -707 | -318 | 852 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -35 | -174 | 92 | -209 | -165 | 735 | 通期 | -82 | -203 | 480 | -285 | -214 | 1,048 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 11 | -45 | -90 | -34 | -32 | 923 | 通期 | 13 | -50 | -115 | -37 | -46 | 896 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 145 | -4 | -101 | 141 | -4 | 936 | 通期 | 139 | -9 | -198 | 130 | -5 | 829 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 41 | -2 | -95 | 38 | -2 | 772 | 通期 | 55 | -14 | -91 | 41 | -3 | 779 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 67 | -29 | 274 | 38 | -3 | 1,091 | 通期 | 234 | -54 | 454 | 180 | -28 | 1,413 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年2月（個）
- 1786万
- 2016年2月（個） +454.97%
- 9911万
- 2017年2月（個） マイ転
- -3108万
- 2018年2月（個） 大幅減
- -9億8164万
- 2019年2月（連）
- -7億701万
- 2020年2月（連）
- -2億8459万
- 2021年2月（連）
- -3680万
- 2022年2月（連） プラ転
- 1億3016万
- 2023年2月（連） -68.69%
- 4075万
- 2024年2月（連） +341.66%
- 1億8000万
設備投資#5*
- 2015年2月
- -
- 2016年2月（個）
- -7082万
- 2017年2月（個）増加+96.21%
- -1億3897万
- 2018年2月（個）増加+127.17%
- -3億1570万
- 2019年2月（連）増加+0.72%
- -3億1799万
- 2020年2月（連）減少-32.68%
- -2億1407万
- 2021年2月（連）減少-78.48%
- -4607万
- 2022年2月（連）減少-88.46%
- -531万
- 2023年2月（連）減少-36.65%
- -336万
- 2024年2月（連）増加+746.24%
- -2849万
営業CFマージン
- 2015年2月（個）
- 9.12%
- 2016年2月（個）
- 12.03%
- 2017年2月（個）
- 9.26%
- 2018年2月（個）
- -46.5%
- 2019年2月（連）
- -19.51%
- 2020年2月（連）
- -3.33%
- 2021年2月（連）
- 0.53%
- 2022年2月（連）
- 5.58%
- 2023年2月（連）
- 1.98%
- 2024年2月（連）
- 7.14%