エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -24,618 | -502,197 |
| 減価償却費 | 58,009 | 70,631 |
| 減損損失 | 63,296 | 90,405 |
| 固定資産除却損 | 166 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | -39 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,052 | 3,762 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -934 | -229 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
| 支払利息 | 1,643 | 1,645 |
| 支払手数料 | － | 500 |
| 株式公開費用 | 12,865 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 5,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,337 | 14,408 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 71,196 | -78 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,685 | -13,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -14,177 | 13,929 |
| その他 | -44,908 | -43,552 |
| 小計 | 141,142 | -358,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
| 利息の支払額 | -1,638 | -1,583 |
| 支払手数料の支払額 | － | -2,000 |
| 法人税等の支払額 | -13,235 | -1,347 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,343 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,295 | -358,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,026 | -5,317 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -126,946 | -310,391 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,405 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -272,300 |
| 関係会社貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157,377 | -623,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -95,846 | -133,992 |
| 株式公開費用の支出 | -12,865 | － |
| 株式の発行による収入 | 313,421 | 616,952 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,328 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -5,776 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -89 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,709 | 479,422 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 473,628 | -502,227 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,963 | 289,735 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
