エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 157,482 | -24,618 |
| 減価償却費 | 76,660 | 58,009 |
| 減損損失 | － | 63,296 |
| 固定資産除却損 | － | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -75 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 359 | 1,052 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | -934 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -337 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -61 | -26 |
| 支払利息 | 2,133 | 1,643 |
| 株式公開費用 | 3,732 | 12,865 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -54,924 | 22,337 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -60,825 | 71,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,717 | -4,685 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,421 | -14,177 |
| その他 | 38,348 | -44,908 |
| 小計 | 158,389 | 141,142 |
| 利息及び配当金の受取額 | 61 | 26 |
| 利息の支払額 | -2,219 | -1,638 |
| 法人税等の支払額 | -746 | -13,235 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 155,484 | 126,295 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,972 | -12,026 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -67,857 | -126,946 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,906 | -18,405 |
| その他 | 100 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52,635 | -157,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -82,094 | -95,846 |
| 株式の発行による収入 | － | 313,421 |
| 株式公開費用の支出 | -3,732 | -12,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,174 | 504,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 117,023 | 473,628 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 318,335 | 791,963 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
