エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,941 | 157,482 |
| 減価償却費 | 55,806 | 76,660 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -204 | -109 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 510 | 359 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -2,429 | -1,365 |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -318 | -337 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -61 |
| 支払利息 | 2,203 | 2,133 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,717 | -54,924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,241 | -60,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,203 | 13,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,994 | -16,421 |
| その他 | 917 | 38,348 |
| 小計 | 93,011 | 154,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 61 |
| 利息の支払額 | -2,180 | -2,219 |
| 法人税等の支払額 | -522 | -746 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 90,397 | 151,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | 20,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -2,972 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,970 | -67,857 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,906 |
| その他 | － | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -72,537 | -52,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,606 | -82,094 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,394 | 17,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,254 | 117,023 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 201,312 | 318,335 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
