エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 227,581 | 415,344 |
| 減価償却費 | 11,494 | 10,924 |
| のれん償却額 | － | 7,645 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | 1,288 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -246 | -207 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,302 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 6,202 | -8,739 |
| 固定資産除却損 | － | 1,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,934 | -9,937 |
| 支払利息 | 9,969 | 15,623 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -19,319 | -45,723 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,901 | 3,596 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,377 | 40,712 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 111,905 | -66,112 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -30,092 | -93,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -20,903 | -5,662 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 18,920 |
| その他 | 23,621 | 15,463 |
| 小計 | 264,558 | 312,725 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 8,448 |
| 利息の支払額 | -11,461 | -15,217 |
| 法人税等の支払額 | -13,238 | -48,300 |
| 法人税等の還付額 | 5,328 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 246,829 | 257,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,268 | -6,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,812 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,000 | － |
| 出資金の払込による支出 | -60 | -3,915 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 1,180 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 21,017 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,322 | -9,801 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -302,600 | -237,400 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -162,748 | -1,140,904 |
| 株式の発行による収入 | 7,500 | 11,460 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,991 |
| 配当金の支払額 | -27,741 | -43,253 |
| 株式の発行による支出 | -2,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 180 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 112,590 | -680,089 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 354,096 | -432,193 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 1,767,477 | 1,335,283 |
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