エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年5月23日 16:26
- 【資料】
- 有価証券報告書
- 【短信】
- 2025年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 158,671 | 227,581 |
| 減価償却費 | 9,830 | 11,494 |
| のれん償却額 | 7,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 415 | 550 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -272 | -246 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,038 | 6,202 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -1,934 |
| 支払利息 | 4,870 | 9,969 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,000 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 7,837 | -19,319 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -54,763 | -15,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,048 | -48,377 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 59,427 | 111,905 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,323 | -20,903 |
| その他 | -14,903 | -6,471 |
| 小計 | 252,208 | 264,558 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -5,107 | -11,461 |
| 法人税等の支払額 | -13,262 | -13,238 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 234,009 | 246,829 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,102 | -6,268 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,391 | -16,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,000 |
| 子会社設立による支出 | -25,283 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -60 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,050 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 2,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 21,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,227 | -5,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 350,000 | 400,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -210,000 | -302,600 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,165 | -162,748 |
| 株式の発行による収入 | － | 7,500 |
| 株式の発行による支出 | － | -2,000 |
| 配当金の支払額 | － | -27,741 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 454,835 | 112,590 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 634,617 | 354,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,413,380 | 1,767,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
