エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 146,092 | 158,671 |
| 減価償却費 | 8,545 | 9,830 |
| のれん償却額 | 22,255 | 7,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,810 | 415 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -264 | -272 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,599 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 44,005 | 2,038 |
| 受取利息 | -131 | -11 |
| 支払利息 | 3,862 | 4,870 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -56,597 | 7,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -35,990 | -54,763 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,304 | 76,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,507 | -4,323 |
| その他 | -64,585 | 44,524 |
| 小計 | 55,534 | 252,208 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 9 |
| 利息の支払額 | -2,243 | -5,107 |
| 法人税等の支払額 | -4,415 | -13,262 |
| 法人税等の還付額 | 5,715 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,722 | 234,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,367 | -1,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -27,391 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10,000 | － |
| 子会社設立による支出 | － | -25,283 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -1,050 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,967 | -54,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 350,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -206,250 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -54,743 | -85,165 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,011 | 454,835 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -50,256 | 634,617 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,762 | 1,413,380 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
