エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 106,544 | 146,092 |
| 減価償却費 | 19,806 | 8,545 |
| のれん償却額 | 22,255 | 22,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31 | -43 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | -1,810 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -868 | -264 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -1,617 | -24,599 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 44,005 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -131 |
| 支払利息 | 7,845 | 3,862 |
| 新株予約権発行費 | 1,754 | － |
| 助成金収入 | -819 | － |
| 本社移転費用 | 7,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,590 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -56,597 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,650 | -35,990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,298 | 37,304 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -43,178 | -22,507 |
| その他 | -6,050 | -64,585 |
| 小計 | 165,516 | 55,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38 | 130 |
| 利息の支払額 | -8,003 | -2,243 |
| 法人税等の支払額 | -19,107 | -4,415 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,715 |
| 助成金の受取額 | 819 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 139,263 | 54,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,315 | -3,367 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,000 |
| 出資金の払込による支出 | -3,080 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,300 | -1,200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,095 | -13,967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -206,250 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,799 | -54,743 |
| 株式の発行による収入 | 1,327 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 新株予約権の発行による収入 | 700 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,754 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -197,526 | -91,011 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67,358 | -50,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,018 | 778,762 |
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