エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -97,885 | 106,544 |
| 減価償却費 | 77,327 | 19,806 |
| のれん償却額 | 22,255 | 22,255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,665 | -31 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -925 | 77 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -664 | -868 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,847 | -1,617 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 601 | － |
| 退職給付制度終了益 | -2,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -13 | -13 |
| 受取保険金 | -1,661 | － |
| 支払利息 | 11,443 | 7,845 |
| 新株予約権発行費 | 2,200 | 1,754 |
| 助成金収入 | -7,310 | -819 |
| 事業整理損 | 61,305 | － |
| 本社移転費用 | － | 7,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,010 | 31,590 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,274 | 2,650 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,523 | 18,298 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,900 | -43,178 |
| その他 | 21,090 | -6,050 |
| 小計 | 35,736 | 165,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11 | 38 |
| 利息の支払額 | -11,473 | -8,003 |
| 法人税等の支払額 | -25,134 | -19,107 |
| 法人税等の還付額 | 5,066 | 1 |
| 助成金の受取額 | 7,310 | 819 |
| 受取補償金 | 1,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,178 | 139,263 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,189 | -5,315 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,888 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,343 | － |
| 出資金の払込による支出 | -12,150 | -3,080 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,501 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,300 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49,984 | -9,095 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -92,622 | -47,799 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,327 |
| 新株予約権の発行による収入 | 145 | 700 |
| 新株予約権の発行による支出 | -2,200 | -1,754 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -114,677 | -197,526 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,482 | -67,358 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 896,376 | 829,018 |
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