エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -212,674 | -97,885 |
| 減価償却費 | 82,066 | 77,327 |
| のれん償却額 | 22,255 | 22,255 |
| 減損損失 | 9,324 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 536 | -1,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,019 | -925 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -817 | -664 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -35,275 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,845 | 2,847 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,209 | 601 |
| 退職給付制度終了益 | － | -2,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15 | -13 |
| 受取保険金 | － | -1,661 |
| 支払利息 | 15,249 | 11,443 |
| 新株予約権発行費 | 7,242 | 2,200 |
| 助成金収入 | － | -7,310 |
| 新株予約権戻入益 | -358 | － |
| 事業整理損 | － | 61,305 |
| 子会社移転費用 | 13,568 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,497 | -55,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -14,438 | 2,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,793 | -7,523 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,829 | 9,900 |
| その他 | 43,349 | 21,090 |
| 小計 | -39,490 | 35,736 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 11 |
| 利息の支払額 | -15,036 | -11,473 |
| 法人税等の支払額 | -27,161 | -25,134 |
| 法人税等の還付額 | － | 5,066 |
| 助成金の受取額 | － | 7,310 |
| 受取補償金 | － | 1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -81,676 | 13,178 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,778 | -2,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205,301 | -43,888 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,343 |
| 出資金の払込による支出 | － | -12,150 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 20,959 | 4,501 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,100 | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,920 | -49,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -78,750 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -122,317 | -92,622 |
| 株式の発行による収入 | 436,984 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 148,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,596 | 145 |
| 新株予約権の発行による支出 | -7,242 | -2,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 480,041 | -114,677 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 195,444 | -151,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,047,859 | 896,376 |
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