エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,107,497 | -212,674 |
| 減価償却費 | 142,719 | 82,066 |
| のれん償却額 | 14,905 | 22,255 |
| 減損損失 | 471,831 | 9,324 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,013 | 536 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,807 | -3,019 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | -817 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 35,275 | -35,275 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,874 | 2,845 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,583 | 2,209 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -15 |
| 受取補償金 | -2,722 | － |
| 支払利息 | 6,702 | 15,249 |
| 新株予約権発行費 | 5,720 | 7,242 |
| 新株予約権戻入益 | － | -358 |
| 違約金 | 13,415 | － |
| 子会社移転費用 | － | 13,568 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,708 | 52,497 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,300 | -14,438 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,709 | 37,793 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,863 | -61,829 |
| その他 | 46,858 | 43,349 |
| 小計 | -377,228 | -39,490 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 12 |
| 利息の支払額 | -6,702 | -15,036 |
| 補償金の受取額 | 2,722 | － |
| 法人税等の支払額 | -10,088 | -27,161 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,232 | -81,676 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,421 | -8,778 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,572 | -205,301 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193 | -9,300 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 20,959 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -1,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,999 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,786 | -202,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 385,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -78,750 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,093 | -122,317 |
| 株式の発行による収入 | 748,900 | 436,984 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 148,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,960 | 2,596 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,720 | -7,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,046 | 480,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,027 | 195,444 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,414 | 1,047,859 |
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