エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -220,317 |
| 減価償却費 | 79,356 |
| のれん償却額 | 3,777 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,876 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,576 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -1,483 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 |
| 受取補償金 | -1,286 |
| 支払利息 | 1,596 |
| 新株予約権発行費 | 5,720 |
| 違約金 | 13,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,463 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,113 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,130 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,505 |
| その他 | 10,380 |
| 小計 | -225,579 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 |
| 利息の支払額 | -500 |
| 補償金の受取額 | 1,286 |
| 法人税等の支払額 | -6,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,181 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,666 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,004 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,864 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,098 |
| 株式の発行による収入 | 748,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,960 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,994 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,124,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
