エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -58,078 | -165,280 |
| 減価償却費 | 30,167 | 30,682 |
| 減損損失 | 63,296 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -44 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 354 | 2,927 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -694 | -452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -17 |
| 支払利息 | 556 | 985 |
| 株式公開費用 | 12,865 | － |
| 新株予約権発行費 | － | 5,776 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,499 | 34,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 64,076 | 11 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,845 | -27,213 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,468 | -2,902 |
| その他 | -23,455 | -13,913 |
| 小計 | 78,158 | -134,610 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 17 |
| 利息の支払額 | -556 | -954 |
| 法人税等の支払額 | -13,235 | -1,347 |
| 法人税等の還付額 | － | 4,347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64,376 | -132,548 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,102 | -3,509 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,019 | -82,759 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,405 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,526 | -86,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -27,838 | -66,996 |
| 株式の発行による収入 | 299,183 | 13,800 |
| 株式公開費用による支出 | -12,865 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,328 |
| 新株予約権の発行による支出 | － | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 258,479 | -52,367 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 231,329 | -271,184 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 791,963 | 520,778 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
