エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2018年8月31日 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -220,317 | -61,829 |
| 減価償却費 | 79,356 | 38,215 |
| のれん償却額 | 3,777 | 11,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 19,876 | 542 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,576 | -2,330 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -1,483 | -784 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -26,301 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -176 | 2,446 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 838 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -10 |
| 受取補償金 | -1,286 | － |
| 支払利息 | 1,596 | 7,887 |
| 新株予約権発行費 | 5,720 | 4,968 |
| 違約金 | 13,415 | － |
| 子会社移転費用 | － | 11,277 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -213,463 | -35,918 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,113 | -11,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,130 | 31,251 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 63,505 | -16,562 |
| その他 | 10,380 | 36,320 |
| 小計 | -225,579 | -10,352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 8 |
| 利息の支払額 | -500 | -7,789 |
| 補償金の受取額 | 1,286 | － |
| 法人税等の支払額 | -6,460 | -17,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,181 | -35,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,666 | -719 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -254,004 | -164,261 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193 | -9,300 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -500 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,999 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,864 | -174,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -25,000 |
| 長期借入れによる収入 | 18,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,098 | -69,796 |
| 株式の発行による収入 | 748,900 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 148,800 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -28 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,960 | 2,596 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,720 | -4,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,041 | 91,603 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 602,994 | -117,775 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,414 | 734,638 |
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