エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2019年8月31日 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -61,829 | 2,195 |
| 減価償却費 | 38,215 | 43,638 |
| のれん償却額 | 11,127 | 11,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 542 | -171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | 1,560 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -784 | -131 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -26,301 | － |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 2,446 | 6,477 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 838 | -4,922 |
| 退職給付制度終了益 | － | 2,850 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -6 |
| 受取保険金 | － | -1,661 |
| 支払利息 | 7,887 | 6,410 |
| 新株予約権発行費 | 4,968 | 2,200 |
| 助成金収入 | － | -4,873 |
| 店舗休止損失 | － | 11,793 |
| 子会社移転費用 | 11,277 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,918 | -71,399 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,490 | -2,481 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,251 | -2,815 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,562 | 28,168 |
| その他 | 36,320 | -6,874 |
| 小計 | -10,352 | 21,085 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -7,789 | -6,432 |
| 法人税等の支払額 | -17,064 | -12,102 |
| 法人税等の還付額 | － | 1,986 |
| 助成金の受取額 | － | 4,873 |
| 保険金の受取額 | － | 1,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -35,197 | 11,076 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -719 | -612 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,261 | -31,829 |
| 出資金の払込による支出 | － | -13,360 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9,300 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 338 |
| 定期預金の預入による支出 | -500 | -550 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,180 | -45,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -25,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -69,796 | -44,280 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 148,800 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -28 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,596 | 145 |
| 新株予約権の発行による支出 | -4,968 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,603 | -90,334 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -117,775 | -124,672 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 734,638 | 923,187 |
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