エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,195 | 47,572 |
| 減価償却費 | 43,638 | 5,447 |
| のれん償却額 | 11,127 | 11,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -171 | 4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,560 | -625 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -131 | -157 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,477 | 1,017 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,922 | － |
| 退職給付制度終了益 | 2,850 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -10 |
| 受取保険金 | -1,661 | － |
| 支払利息 | 6,410 | 4,529 |
| 新株予約権発行費 | 2,200 | － |
| 助成金収入 | -4,873 | -1,005 |
| 店舗休止損失 | 11,793 | － |
| 本社移転費用 | － | 7,271 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,399 | 101,651 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,481 | 9,360 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,815 | 6,739 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 28,168 | -46,936 |
| その他 | -6,874 | 16,433 |
| 小計 | 21,085 | 162,421 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 7 |
| 利息の支払額 | -6,432 | -4,725 |
| 法人税等の支払額 | -12,102 | -13,987 |
| 法人税等の還付額 | 1,986 | 1 |
| 助成金の受取額 | 4,873 | 1,005 |
| 保険金の受取額 | 1,661 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,076 | 144,723 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -612 | -3,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,829 | － |
| 出資金の払込による支出 | -13,360 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 338 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -550 | -700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,413 | -3,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | -75,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,280 | -26,090 |
| 新株予約権の発行による収入 | 145 | － |
| 新株予約権の発行による支出 | -1,200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,334 | -101,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -124,672 | 39,722 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 923,187 | 936,099 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
