エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 47,572 | 77,943 |
| 減価償却費 | 5,447 | 4,257 |
| のれん償却額 | 11,127 | 11,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -625 | -1,225 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -157 | -108 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 1,017 | -24,599 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 17,881 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10 | -34 |
| 支払利息 | 4,529 | 2,284 |
| 助成金収入 | -1,005 | － |
| 本社移転費用 | 7,271 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 101,651 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | 3,745 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,360 | -25,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,739 | 18,165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -46,936 | -8,187 |
| その他 | 16,433 | -34,568 |
| 小計 | 162,421 | 41,025 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 34 |
| 利息の支払額 | -4,725 | -2,715 |
| 法人税等の支払額 | -13,987 | -3,318 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 5,715 |
| 助成金の受取額 | 1,005 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 144,723 | 40,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,810 | -2,449 |
| 定期預金の預入による支出 | -700 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,910 | -2,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -75,000 | -145,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,090 | -20,471 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -101,090 | -95,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 39,722 | -57,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 829,018 | 771,820 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
