エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 77,943 | 54,315 |
| 減価償却費 | 4,257 | 4,646 |
| のれん償却額 | 11,127 | 7,350 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,225 | 318 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -108 | -96 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -24,599 | － |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 17,881 | -24,404 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -6 |
| 支払利息 | 2,284 | 1,738 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 3,745 | 57,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -25,655 | -36,868 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 18,165 | 17,917 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,187 | -3,024 |
| その他 | -34,568 | -5,551 |
| 小計 | 41,025 | 74,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 4 |
| 利息の支払額 | -2,715 | -2,048 |
| 法人税等の支払額 | -3,318 | -5,493 |
| 法人税等の還付額 | 5,715 | 163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,741 | 66,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,449 | -432 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,000 |
| 子会社設立による支出 | － | -25,283 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -600 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,449 | -28,715 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -145,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,471 | -25,944 |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -95,489 | 274,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -57,197 | 312,182 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 778,762 | 1,090,944 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
