エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2023年8月31日 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 54,315 | 121,493 |
| 減価償却費 | 4,646 | 4,480 |
| のれん償却額 | 7,350 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 318 | -301 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -96 | -95 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -24,404 | -9,386 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -489 |
| 支払利息 | 1,738 | 4,657 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 57,883 | 2,251 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -36,868 | 2,475 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,917 | -59,074 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -14,709 | -48,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,024 | -17,490 |
| その他 | 9,157 | -20,619 |
| 小計 | 74,216 | -20,293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 414 |
| 利息の支払額 | -2,048 | -4,779 |
| 法人税等の支払額 | -5,493 | -13,238 |
| 法人税等の還付額 | 163 | 5,328 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,841 | -32,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -432 | -5,420 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,000 | -16,812 |
| 子会社設立による支出 | -25,283 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -600 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 2,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,715 | -20,082 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,944 | -71,024 |
| 配当金の支払額 | － | -27,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 274,056 | 91,288 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 312,182 | 38,636 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,090,944 | 1,452,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
