エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年3月1日 至 2024年8月31日 | 自 2025年3月1日 至 2025年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 121,493 | 287,960 |
| 減価償却費 | 4,480 | 4,937 |
| のれん償却額 | － | 3,822 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -301 | 770 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -95 | -105 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -9,386 | -15,941 |
| 受取利息及び受取配当金 | -489 | -6,696 |
| 支払利息 | 4,657 | 10,463 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 2,251 | 19,749 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,475 | 33,908 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59,074 | 25,496 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -27,752 | -65,662 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -48,194 | -61,625 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,490 | -1,663 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | － | 18,920 |
| その他 | 7,132 | 12,239 |
| 小計 | -20,293 | 266,572 |
| 利息及び配当金の受取額 | 414 | 5,679 |
| 利息の支払額 | -4,779 | -11,619 |
| 法人税等の支払額 | -13,238 | -48,075 |
| 法人税等の還付額 | 5,328 | 41 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -32,569 | 212,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,420 | -4,825 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,812 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -3,915 |
| 定期預金の預入による支出 | -250 | -250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,400 | 600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,082 | -8,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -60,000 | -25,200 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 430,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -71,024 | -117,778 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,991 |
| 配当金の支払額 | -27,687 | -43,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91,288 | 43,820 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,636 | 248,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,452,016 | 2,015,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
