エディア（3935）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当年度純損失（△） | -1,107,497 |
| 減価償却費 | 142,719 |
| のれん償却額 | 14,905 |
| 減損損失 | 471,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,013 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,807 |
| 情報利用料引当金の増減額（△は減少） | -1,779 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 35,275 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 5,874 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,583 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 |
| 受取補償金 | -2,722 |
| 支払利息 | 6,702 |
| 新株予約権発行費 | 5,720 |
| 違約金 | 13,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -171,708 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37,300 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,709 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 107,863 |
| その他 | 46,858 |
| 小計 | -377,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 |
| 利息の支払額 | -6,702 |
| 補償金の受取額 | 2,722 |
| 法人税等の支払額 | -10,088 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -391,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -311,572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -193 |
| 定期預金の預入による支出 | -600 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 2,999 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -315,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 385,000 |
| 長期借入れによる収入 | 68,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -161,093 |
| 株式の発行による収入 | 748,900 |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,960 |
| 新株予約権の発行による支出 | -5,720 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,038,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 331,027 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 852,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
