有価証券報告書-第27期(2025/03/01-2026/02/28)

※4 当社グループにおいては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行2行と当座貸越契約を締結しておりましたが、当該契約を終了し、2025年9月25日に機動的な資金調達を目的として、取引銀行4行とシンジケーション方式のコミットメントライン契約を締結いたしました。当連結会計年度末現在における、当該契約に係る借入未実行残高等は次のとおりであります。

	前連結会計年度 (2025年2月28日)	当連結会計年度 (2026年2月28日)
当座貸越契約の総額	250,000千円	-千円
コミットメントライン契約の総額	-千円	1,000,000千円
借入実行残高	237,400千円	-千円
差引額	12,600千円	1,000,000千円