営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)の残高は、17,451百万円(前年同四半期10,852百万円)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、4,922百万円(前年同四半期比177.3%の増加)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益4,221百万円(前年同四半期比33.2%増)、売上の増加に伴う仕入債務の増加2,351百万円(前年同四半期比3,025百万円増)の一方で、法人税等の支払額1,934百万円(前年同四半期比66.5%増)によるものであります。

2021/03/16 16:00