キャッシュ・フローの状況
2025年3月17日 16:01
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -45億2700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -21億6900万、営業活動によるキャッシュ・フロー 12億8200万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 7月期 連結 | 2Q | 3,386 | -1,530 | 250 | 1,856 | -1,581 | 8,290 | 通期 | 5,313 | -4,779 | 2,050 | 534 | -4,371 | 8,767 |
| 2017年 7月期 連結 | 2Q | 150 | -1,009 | -500 | -859 | -1,211 | 7,408 | 通期 | 2,143 | -2,908 | 109 | -765 | -1,966 | 8,112 |
| 2018年 7月期 連結 | 2Q | 2,041 | -604 | -1,243 | 1,437 | -264 | 8,306 | 通期 | 4,731 | -972 | -1,917 | 3,759 | -551 | 9,954 |
| 2019年 7月期 連結 | 2Q | 1,851 | -1,263 | -933 | 588 | -308 | 9,608 | 通期 | 4,562 | -2,059 | -1,425 | 2,503 | -1,412 | 11,032 |
| 2020年 7月期 連結 | 2Q | 1,775 | -1,256 | -699 | 519 | -497 | 10,852 | 通期 | 6,203 | -948 | -1,657 | 5,255 | -1,693 | 14,629 |
| 2021年 7月期 連結 | 2Q | 4,922 | -1,674 | -425 | 3,248 | -1,871 | 17,451 | 通期 | 7,272 | -5,091 | -1,582 | 2,181 | -3,646 | 15,227 |
| 2022年 7月期 連結 | 2Q | -620 | -2,551 | -472 | -3,171 | -2,195 | 11,582 | 通期 | 5,179 | -3,738 | -1,049 | 1,441 | -4,093 | 15,619 |
| 2023年 7月期 連結 | 2Q | 97 | -1,403 | -815 | -1,306 | -1,334 | 13,498 | 通期 | 4,222 | -2,145 | -1,876 | 2,077 | -4,878 | 15,819 |
| 2024年 7月期 連結 | 2Q | 4,616 | -1,418 | -1,444 | 3,198 | -605 | 17,572 | 通期 | 9,660 | -5,342 | -2,239 | 4,318 | -4,343 | 17,897 |
| 2025年 7月期 連結 | 2Q | 1,282 | -2,169 | -4,527 | -887 | -1,862 | 12,483 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年7月（連）
- 5億3400万
- 2017年7月（連） マイ転
- -7億6500万
- 2018年7月（連） プラ転
- 37億5900万
- 2019年7月（連） -33.41%
- 25億300万
- 2020年7月（連） +109.95%
- 52億5500万
- 2021年7月（連） -58.5%
- 21億8100万
- 2022年7月（連） -33.93%
- 14億4100万
- 2023年7月（連） +44.14%
- 20億7700万
- 2024年7月（連） +107.9%
- 43億1800万
営業CFマージン
- 2016年7月（連）
- 5.47%
- 2017年7月（連）
- 2.07%
- 2018年7月（連）
- 4.37%
- 2019年7月（連）
- 4.03%
- 2020年7月（連）
- 4.89%
- 2021年7月（連）
- 5.6%
- 2022年7月（連）
- 3.68%
- 2023年7月（連）
- 2.73%
- 2024年7月（連）
- 5.61%