JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,753 | 4,058 |
| 減価償却費 | 746 | 727 |
| のれん償却額 | 219 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -289 | -38 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -125 | -692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,075 | -2,490 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 50 | 442 |
| その他 | -680 | -681 |
| 小計 | 598 | 1,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額 | -1,796 | -1,751 |
| 法人税等の還付額 | 581 | 303 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -620 | 97 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,854 | -1,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,849 | 1,869 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,195 | -1,334 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -341 | -22 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 96 | 44 |
| その他 | -106 | -15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,551 | -1,403 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -396 | -306 |
| リース債務の返済による支出 | -176 | -175 |
| 配当金の支払額 | -400 | -533 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,644 | -2,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,619 | 13,498 |
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