JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年1月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,221 | 3,753 |
| 減価償却費 | 655 | 746 |
| のれん償却額 | 219 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -334 | -289 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 448 | -125 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,351 | -3,075 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -556 | 50 |
| その他 | -145 | -680 |
| 小計 | 6,861 | 598 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -11 | -10 |
| 法人税等の支払額 | -1,950 | -1,796 |
| 法人税等の還付額 | 16 | 581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,922 | -620 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,388 | -1,854 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,604 | 1,849 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 38 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,871 | -2,195 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -99 | -341 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 101 | 96 |
| その他 | -58 | -106 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,674 | -2,551 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 700 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -981 | -396 |
| リース債務の返済による支出 | -144 | -176 |
| 配当金の支払額 | -399 | -400 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425 | -472 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,822 | -3,644 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,227 | 11,582 |
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