JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年7月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,429 | 4,546 |
| 減価償却費 | 1,185 | 1,186 |
| のれん償却額 | 369 | 417 |
| 受取補償金 | -99 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -243 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68 | -82 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -616 | 82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,420 | 125 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 495 | 84 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -302 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 39 | 90 |
| その他 | 283 | -96 |
| 小計 | 4,194 | 6,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 13 |
| 利息の支払額 | -17 | -23 |
| 補償金の受取額 | 99 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,143 | -1,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,143 | 4,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,412 | -3,863 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,027 | 3,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,966 | -551 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -236 | -226 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 168 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -461 | － |
| その他 | 3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,908 | -972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 169 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 1,219 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -489 | -759 |
| リース債務の返済による支出 | -240 | -235 |
| 配当金の支払額 | -533 | -532 |
| その他 | -15 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 109 | -1,917 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -655 | 1,841 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,112 | 9,954 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
