JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年8月1日 至 2021年7月31日 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,779 | 6,963 |
| 減価償却費 | 1,352 | 1,525 |
| 減損損失 | 184 | 9 |
| のれん償却額 | 439 | 439 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -11 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -341 | -334 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -564 | -661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,973 | 72 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -192 | -346 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 138 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37 | － |
| 負ののれん発生益 | -317 | -47 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 53 |
| その他 | 292 | -131 |
| 小計 | 10,782 | 7,671 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 16 |
| 利息の支払額 | -23 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -3,500 | -3,071 |
| 法人税等の還付額 | － | 581 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,272 | 5,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5,559 | -3,723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,487 | 4,975 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,377 | -4,253 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 51 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -186 | -357 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 138 | 204 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -425 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 115 |
| その他 | -218 | -133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,091 | -3,738 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 694 | 790 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,589 | -680 |
| リース債務の返済による支出 | -300 | -358 |
| 配当金の支払額 | -799 | -799 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -19 | － |
| その他 | 32 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,582 | -1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 598 | 391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,227 | 15,619 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
