有価証券報告書-第45期(2022/08/01-2023/07/31)
連結決算
勘定科目 | 自 2021年8月1日 至 2022年7月31日 | 自 2022年8月1日 至 2023年7月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 6,963 | 7,356 |
減価償却費 | 1,525 | 1,724 |
減損損失 | 9 | 235 |
のれん償却額 | 439 | 483 |
売上債権の増減額(△は増加) | -334 | -340 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -661 | -654 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 72 | -1,731 |
預け金の増減額(△は増加) | -346 | 353 |
未払金の増減額(△は減少) | 114 | 254 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 14 | -38 |
負ののれん発生益 | -47 | -202 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 53 | 64 |
その他 | -131 | -418 |
小計 | 7,671 | 7,087 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 15 |
利息の支払額 | -18 | -23 |
法人税等の支払額 | -3,071 | -3,238 |
法人税等の還付額 | 581 | 381 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,179 | 4,222 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -3,723 | -3,935 |
定期預金の払戻による収入 | 4,975 | 5,823 |
有形固定資産の取得による支出 | -4,253 | -4,416 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 9 | 1,243 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -357 | -376 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 204 | 126 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,282 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 115 | 696 |
その他 | -707 | -24 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,738 | -2,145 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 790 | -1,139 |
長期借入れによる収入 | - | 4,300 |
長期借入金の返済による支出 | -680 | -3,415 |
リース債務の返済による支出 | -358 | -359 |
配当金の支払額 | -799 | -1,066 |
その他 | -195 | |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,049 | -1,876 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 391 | 199 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,619 | 15,819 |