JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月1日 至 2016年1月31日 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,705 | 2,547 |
| 減価償却費 | 405 | 558 |
| のれん償却額 | 169 | 169 |
| 受取補償金 | -270 | -99 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -210 | -10 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 85 | -416 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,898 | -2,027 |
| 預け金の増減額（△は増加） | -545 | 453 |
| その他 | 127 | 73 |
| 小計 | 4,366 | 1,248 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -12 | -5 |
| 補償金の受取額 | 270 | 99 |
| 法人税等の支払額 | -1,244 | -1,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,386 | 150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -876 | -1,166 |
| 定期預金の払戻による収入 | 790 | 1,457 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,581 | -1,211 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -9 | -158 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 154 | 58 |
| その他 | -7 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,530 | -1,009 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 630 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -341 | -214 |
| リース債務の返済による支出 | -116 | -118 |
| 配当金の支払額 | -22 | -266 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 250 | -500 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | -1,359 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,290 | 7,408 |
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