JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月1日 至 2017年1月31日 | 自 2017年8月1日 至 2018年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,547 | 2,579 |
| 減価償却費 | 558 | 587 |
| のれん償却額 | 169 | 208 |
| 受取補償金 | -99 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10 | -54 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -416 | 222 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,027 | -652 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 453 | 182 |
| その他 | 73 | -239 |
| 小計 | 1,248 | 2,833 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 6 |
| 利息の支払額 | -5 | -11 |
| 補償金の受取額 | 99 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,198 | -786 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 150 | 2,041 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,166 | -1,966 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,457 | 1,720 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,211 | -264 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -158 | -125 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | 40 |
| その他 | 10 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,009 | -604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -214 | -465 |
| リース債務の返済による支出 | -118 | -121 |
| 配当金の支払額 | -266 | -266 |
| その他 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -500 | -1,243 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,359 | 193 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,408 | 8,306 |
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