JM HD（3539）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年8月1日 至 2025年1月31日 | 自 2025年8月1日 至 2026年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,049 | 5,298 |
| 減価償却費 | 1,193 | 1,345 |
| 減損損失 | － | 268 |
| のれん償却額 | 102 | 102 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 123 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -466 | -397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,770 | -1,253 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | 3,618 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 5 | -354 |
| その他 | -92 | 837 |
| 小計 | 3,533 | 9,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 28 |
| 利息の支払額 | -18 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -2,244 | -1,720 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282 | 7,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,835 | -4,694 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,429 | 5,897 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,862 | -2,382 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 458 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -340 | -135 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 95 | 32 |
| その他 | -656 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,169 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200 | 1,600 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -356 | -382 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,666 | |
| リース債務の返済による支出 | -218 | -242 |
| 配当金の支払額 | -586 | -611 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,527 | 364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -5,413 | 7,404 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,483 | 19,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
